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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 100.00 | 500.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 161 159.00 | | 161 159.00 | 161 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359.00 | 5 518.00 | 841.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 261.00 | 8 796.00 | 2 465.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 379.00 | 28 414.00 | 164 965.00 | 193 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 490.00 | 28 414.00 | 248 076.00 | 276 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
DH Report à nouveau | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273.00 | 36 869.00 | | -273.00 |
DL TOTAL (I) | 114 536.00 | 114 809.00 | | 114 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 021.00 | 42 432.00 | | 22 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 535.00 | 33 962.00 | | 30 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 598.00 | 16 359.00 | | 21 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 279.00 | 54 762.00 | | 27 279.00 |
EA Autres dettes | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 540.00 | 156 176.00 | | 133 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 076.00 | 270 985.00 | | 248 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 816.00 | 156 176.00 | | 130 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 162.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 36 711.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 655.00 | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 124.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 655.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | 36 056.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 512.00 | -286.00 | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 219.00 | 125 029.00 | | 68 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 491.00 | 88 160.00 | | 68 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273.00 | 36 869.00 | | -273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 315.00 | 1 099.00 | | 27 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 1 099.00 | | 13 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
UX Autres créances clients | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 519.00 | 111 519.00 | | 111 519.00 |