| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 946.00 | 57 469.00 | 32 477.00 | 89 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 946.00 | 57 469.00 | 32 477.00 | 89 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
072 Créances – Autres | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
084 Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
110 Total général Actif | 122 161.00 | 57 469.00 | 64 692.00 | 122 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 692.00 | |
AP Constructions | 1 256.00 | 704.00 | 552.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 11 649.00 | 799.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 242.00 | 37 205.00 | 39 037.00 | 76 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 946.00 | 49 559.00 | 40 387.00 | 89 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 482.00 | 49 559.00 | 81 923.00 | 131 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 057.00 | | | 173 057.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 563.00 | | | 208 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | | | 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
252 Charges sociales | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 996.00 | | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DH Report à nouveau | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 972.00 | | | -22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
FA Ventes de marchandises | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
FG Production vendue services | 161 776.00 | | 161 776.00 | 161 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 384.00 | | 194 384.00 | 194 384.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 664.00 | | | 217 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 972.00 | | | -22 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 330.00 | | 5 616.00 | 84 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 330.00 | | 5 616.00 | 84 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 465.00 | 10 094.00 | | 39 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 465.00 | 10 094.00 | | 39 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 681.00 | 12 098.00 | 11 583.00 | 23 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 511.00 | 57 927.00 | 11 583.00 | 69 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
ST Autres comptes | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 102.00 | | | 88 102.00 |