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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 991.00 | 66 927.00 | 5 064.00 | 71 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 994.00 | 66 927.00 | 66 067.00 | 132 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
110 Total général Actif | 168 502.00 | 66 927.00 | 101 575.00 | 168 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 333.00 | 14 482.00 | | 15 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 933.00 | 228 184.00 | | 237 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 190.00 | 900.00 | | 2 190.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 228.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 459.00 | 243 795.00 | | 255 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 335.00 | 3 703.00 | | 4 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | 331.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 445.00 | 63 627.00 | | 68 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -646.00 | -77.00 | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 41 560.00 | 38 945.00 | | 41 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 2 387.00 | | 4 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 801.00 | 89 617.00 | | 88 801.00 |
252 Charges sociales | 29 285.00 | 26 007.00 | | 29 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 325.00 | 24 580.00 | | 24 325.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 539.00 | 249 151.00 | | 260 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 080.00 | -5 357.00 | | -5 080.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 321.00 | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
294 Charges financières | 4 179.00 | 4 906.00 | | 4 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 760.00 | -9 941.00 | | -7 760.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |