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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 638 002.00 | 3 000.00 | 635 002.00 | 638 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 002.00 | 3 000.00 | 635 002.00 | 638 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 147.00 | 224.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 232 306.00 | | 232 306.00 | 232 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 678.00 | 1 147.00 | 232 531.00 | 233 678.00 |
110 Total général Actif | 871 680.00 | 4 147.00 | 867 533.00 | 871 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 628 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 206.00 | | | -101 206.00 |
280 Produits financiers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
294 Charges financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 636.00 | | | -99 636.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |