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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 950.00 | 25 862.00 | 89.00 | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 959.00 | 5 327.00 | 1 633.00 | 6 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 821.00 | 31 383.00 | 87 438.00 | 118 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 623.00 | 31 383.00 | 92 240.00 | 123 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 191.00 | 46 698.00 | | 39 191.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 198.00 | 46 707.00 | | 39 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 044.00 | 1 871.00 | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 23 561.00 | 22 958.00 | | 23 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 434.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 913.00 | 20 431.00 | | 3 913.00 |
252 Charges sociales | 224.00 | 2 539.00 | | 224.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 844.00 | 29 628.00 | | 7 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 749.00 | -7 760.00 | | 6 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 391.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 669.00 | -13 393.00 | | 3 669.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
DH Report à nouveau | -13 393.00 | | | -13 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | -13 393.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 960.00 | 7 291.00 | | 10 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 998.00 | 41 735.00 | | 33 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 3 233.00 | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 280.00 | 88 527.00 | | 81 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 240.00 | 95 818.00 | | 92 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 260.00 | 2 123.00 | | 29 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 280.00 | 55 522.00 | 25 758.00 | 81 280.00 |