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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 008.00 | | 621 008.00 | 621 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 102.00 | | 733 102.00 | 733 102.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 934.00 | | | 409 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
DL TOTAL (I) | 521 568.00 | | | 521 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 102.00 | | | 733 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 139.00 | | | 200 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 515.00 | | 298 515.00 | 298 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 783.00 | | | 353 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 149.00 | | | 286 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 008.00 | | | 621 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 008.00 | | | 621 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 822.00 | 51 104.00 | 8 718.00 | 59 822.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 857.00 | 200 139.00 | 8 718.00 | 208 857.00 |