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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 25 122.00 | 716.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 337.00 | 12 751.00 | 5 585.00 | 18 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 936.00 | 37 873.00 | 77 063.00 | 114 936.00 |
BT Marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 252.00 | 37 873.00 | 101 379.00 | 139 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | -2 426.00 | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 2 370.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 14 146.00 | 4 944.00 | | 14 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 306.00 | 80 378.00 | | 67 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 915.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 013.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | 17 290.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 233.00 | 102 597.00 | | 87 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 379.00 | 107 541.00 | | 101 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 233.00 | 102 597.00 | | 87 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 768.00 | 8 748.00 | | 8 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 281.00 | 4 851.00 | | 5 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 755.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 755.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -755.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 575.00 | 136 959.00 | | 151 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 372.00 | 134 589.00 | | 142 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 2 370.00 | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 170.00 | | 767.00 | 114 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | | 767.00 | 43 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 284.00 | 6 589.00 | | 31 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 284.00 | 6 589.00 | | 31 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VP Divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 1 512.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 337.00 | 2 347.00 | | 2 337.00 |
ST Autres comptes | 14 175.00 | 17 692.00 | | 14 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 136.00 | 11 785.00 | | 12 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 603.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | 2 115.00 | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 708.00 | 15 067.00 | | 16 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 433.00 | 6 133.00 | | 5 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 647.00 | 31 823.00 | | 28 647.00 |