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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 1 853.00 | 2 426.00 | 4 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279.00 | 1 853.00 | 2 426.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 896.00 | 961.00 | 29 934.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 207.00 | 961.00 | 76 245.00 | 77 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 486.00 | 2 815.00 | 78 671.00 | 81 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 281.00 | 39 177.00 | | 50 281.00 |
242 Autres charges externes. | 12 086.00 | 10 684.00 | | 12 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 676.00 | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 295.00 | 7 258.00 | | 7 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | 679.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 918.00 | 37 298.00 | | 38 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 363.00 | 1 878.00 | | 11 363.00 |
280 Produits financiers | 957.00 | 201.00 | | 957.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 409.00 | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 251.00 | | 1 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 613.00 | 1 419.00 | | 9 613.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 54 549.00 | 53 129.00 | | 54 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | 1 419.00 | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 66 912.00 | 57 299.00 | | 66 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 444.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 915.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 374.00 | 5 511.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 759.00 | 7 871.00 | | 11 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 671.00 | 65 170.00 | | 78 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 945.00 | 525.00 | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 945.00 | 525.00 | 1 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | 961.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 961.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 961.00 | 409.00 | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |