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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 620.00 | 10 360.00 | 260.00 | 10 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 081.00 | 10 360.00 | 5 721.00 | 16 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BN En cours de production de biens | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 684.00 | | 268 684.00 | 268 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 765.00 | 10 360.00 | 274 405.00 | 284 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 950.00 | 51 733.00 | | 51 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675.00 | 217.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 61 425.00 | 60 750.00 | | 61 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 092.00 | 235 856.00 | | 102 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 864.00 | 220 075.00 | | 77 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 980.00 | 526 629.00 | | 212 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 405.00 | 587 378.00 | | 274 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
FG Production vendue services | 304 508.00 | | 304 508.00 | 304 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 032.00 | | 317 032.00 | 317 032.00 |
FM Production stockée | | | 30 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 059.00 | 488 586.00 | | 348 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 384.00 | 488 369.00 | | 347 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675.00 | 217.00 | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 520.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 520.00 | | 9 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 104 752.00 | | | 104 752.00 |
VB T. V. A. | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 894.00 | 166 433.00 | 5 461.00 | 171 894.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |