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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
AP Constructions | 432 974.00 | 264 018.00 | 168 955.00 | 432 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 10 891.00 | 1 004.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 241.00 | 63 978.00 | 59 263.00 | 123 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 181.00 | 340 868.00 | 281 312.00 | 622 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 487.00 | 85 419.00 | 40 068.00 | 125 487.00 |
BZ Autres créances | 435 341.00 | | 435 341.00 | 435 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 609.00 | 85 419.00 | 482 189.00 | 567 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 790.00 | 426 287.00 | 763 502.00 | 1 189 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
DL TOTAL (I) | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 569.00 | | | 201 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 054.00 | | | 540 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 502.00 | | | 763 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 518.00 | | | 419 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 385.00 | | 576 385.00 | 576 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 385.00 | | 576 385.00 | 576 385.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 247.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 091.00 | | | 585 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 206.00 | | | 528 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 667.00 | 6 642.00 | | 616 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 622 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 568 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 598.00 | 6 642.00 | | 562 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 634.00 | 45 363.00 | 1 128.00 | 296 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 654.00 | 45 363.00 | 1 128.00 | 294 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 950.00 | 77 414.00 | 120 536.00 | 197 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 897.00 | 561 897.00 | 45 000.00 | 606 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 055.00 | 419 518.00 | 120 536.00 | 540 055.00 |