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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 190.00 | 726.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 928.00 | 190.00 | 65 738.00 | 65 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
072 Créances – Autres | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
084 Disponibilités | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
110 Total général Actif | 132 149.00 | 190.00 | 131 959.00 | 132 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
230 Autres produits | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
252 Charges sociales | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 565.00 | | | -16 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2.00 | | | 2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |