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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 249.00 | 19 415.00 | 10 834.00 | 30 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CF Disponibilités | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 758.00 | 19 415.00 | 70 343.00 | 89 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DH Report à nouveau | -2 069.00 | -2 129.00 | | -2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | 59.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 13 536.00 | 10 575.00 | | 13 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 482.00 | 50 820.00 | | 53 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | 2 277.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 806.00 | 58 618.00 | | 56 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 343.00 | 69 193.00 | | 70 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
FG Production vendue services | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 964.00 | 22 774.00 | | 22 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 002.00 | 22 714.00 | | 20 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | 59.00 | | 2 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 247.00 | | 3.00 | 30 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 3.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VI Groupe et associés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 554.00 | 36 174.00 | 380.00 | 36 554.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |