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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 881.00 | 343.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 028.00 | 25 317.00 | 124 711.00 | 150 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 806.00 | 26 318.00 | 177 547.00 | 203 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BZ Autres créances | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 496.00 | | 401 496.00 | 401 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 688.00 | | 2 353 688.00 | 2 353 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 554.00 | 26 318.00 | 2 531 236.00 | 2 557 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 357 892.00 | 5 269 160.00 | | 5 357 892.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 554 037.00 | 326 243.00 | | 554 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71 010.00 | 54 042.00 | | 71 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 222 735.00 | 1 140 410.00 | | 1 222 735.00 |
252 Charges sociales | 385 365.00 | 333 248.00 | | 385 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 641.00 | 6 561.00 | | 19 641.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 8.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 233 640.00 | 1 860 520.00 | | 2 233 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 132 376.00 | 3 408 644.00 | | 3 132 376.00 |
280 Produits financiers | 23 432.00 | 36 806.00 | | 23 432.00 |
294 Charges financières | | 4 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059 537.00 | 1 158 353.00 | | 1 059 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 101 221.00 | 2 282 367.00 | | 2 101 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 905.00 | 537.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 221.00 | 2 282 367.00 | | 2 101 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 126.00 | 2 293 905.00 | | 2 113 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 562 442.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 074.00 | 112 390.00 | | 104 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 292.00 | 273 280.00 | | 297 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 938.00 | | |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 110.00 | 978 082.00 | | 418 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 236.00 | 3 271 987.00 | | 2 531 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 235.00 | 977 207.00 | | 417 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 19 641.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558.00 | 19 641.00 | | 6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 782.00 | 1 952 192.00 | 4 590.00 | 1 956 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 110.00 | 417 235.00 | 875.00 | 418 110.00 |