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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 4 700.00 | 2 400.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 387.00 | 6 591.00 | 7 796.00 | 14 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 961.00 | 11 291.00 | 31 670.00 | 42 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
060 Stock marchandises | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
084 Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
110 Total général Actif | 82 926.00 | 11 291.00 | 71 636.00 | 82 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 901.00 | 78 455.00 | | 71 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | 74.00 | | 112.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 373.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 526.00 | 81 902.00 | | 76 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 344.00 | 47 281.00 | | 52 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 571.00 | -3 465.00 | | -10 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 960.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 30 714.00 | 29 747.00 | | 30 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 2 257.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 446.00 | 5 766.00 | | 25 446.00 |
252 Charges sociales | 6 273.00 | 2 797.00 | | 6 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | 3 841.00 | | 3 262.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 388.00 | 89 210.00 | | 110 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 863.00 | -7 309.00 | | -33 863.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 95.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 2 788.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | 996.00 | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 5 458.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 374.00 | -10 879.00 | | -35 374.00 |