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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 978.00 | 1 992.00 | 2 986.00 | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 104.00 | 4 896.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 591.00 | 3 968.00 | 14 623.00 | 18 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 659.00 | 10 064.00 | 43 595.00 | 53 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 211.00 | 10 064.00 | 65 147.00 | 75 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 126.00 | | | -4 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 297.00 | -4 126.00 | | -12 297.00 |
DL TOTAL (I) | -6 423.00 | 5 873.00 | | -6 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 076.00 | 56 578.00 | | 47 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 495.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 10 361.00 | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 367.00 | 4 464.00 | | 14 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 571.00 | 71 899.00 | | 71 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 147.00 | 77 773.00 | | 65 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 339.00 | 24 823.00 | | 34 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
FG Production vendue services | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 201.00 | 72 685.00 | | 84 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 499.00 | 76 811.00 | | 96 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 297.00 | -4 126.00 | | -12 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 989.00 | | 670.00 | 52 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 921.00 | | 670.00 | 26 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 5 502.00 | | 4 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 4 506.00 | | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 076.00 | 9 844.00 | 36 561.00 | 47 076.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VP Divers | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 572.00 | 34 340.00 | 36 561.00 | 71 572.00 |