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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 368 782.00 | | 368 782.00 | 368 782.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 047.00 | 312 771.00 | 16 276.00 | 329 047.00 |
040 Immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 064.00 | 327 538.00 | 391 526.00 | 719 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
072 Créances – Autres | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
084 Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
110 Total général Actif | 750 239.00 | 327 538.00 | 422 701.00 | 750 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 347.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 198.00 | 8 302.00 | | 7 198.00 |
214 Production vendue de biens – France | 541 962.00 | 551 306.00 | | 541 962.00 |
230 Autres produits | 1 277.00 | 6 381.00 | | 1 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 437.00 | 565 989.00 | | 550 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 943.00 | 12 518.00 | | 11 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | -474.00 | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 581.00 | 184 756.00 | | 164 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | -1 155.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 101 018.00 | 109 013.00 | | 101 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 7 706.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 678.00 | 189 279.00 | | 151 678.00 |
252 Charges sociales | 47 600.00 | 58 502.00 | | 47 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 715.00 | 12 148.00 | | 5 715.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 912.00 | 572 300.00 | | 487 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 525.00 | -6 311.00 | | 62 525.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 3 139.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 839.00 | 19 071.00 | | 3 839.00 |
294 Charges financières | 5 556.00 | 6 454.00 | | 5 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | 24 804.00 | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 888.00 | -15 359.00 | | 54 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 934.00 | | | 720 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 709.00 | | | 64 709.00 |