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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 480.00 | 21 148.00 | 5 332.00 | 26 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 943.00 | 182 729.00 | 43 214.00 | 225 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 224.00 | 206 677.00 | 96 547.00 | 303 224.00 |
BT Marchandises | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 367.00 | 10 502.00 | 237 865.00 | 248 367.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 570.00 | 10 502.00 | 357 067.00 | 367 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 794.00 | 217 179.00 | 453 615.00 | 670 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 23 421.00 | 25 746.00 | | 23 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 675.00 | 37 675.00 | | 9 675.00 |
DL TOTAL (I) | 116 943.00 | 147 268.00 | | 116 943.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 368.00 | 6 842.00 | | 31 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 423.00 | 56 123.00 | | 72 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 241.00 | 169 291.00 | | 175 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 641.00 | 62 480.00 | | 46 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 672.00 | 294 736.00 | | 325 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 615.00 | 453 004.00 | | 453 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 049.00 | 294 736.00 | | 304 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 1 559.00 | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 178.00 | 20 588.00 | | 20 178.00 |
ST Autres comptes | 56 213.00 | 57 863.00 | | 56 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 339.00 | 21 687.00 | | 22 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 006.00 | 5 779.00 | | 5 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | 7 339.00 | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 389.00 | 78 606.00 | | 91 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 524.00 | 72 726.00 | | 86 524.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 730.00 | 100 137.00 | | 98 730.00 |