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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 290.00 | 18 097.00 | 30 194.00 | 48 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 389.00 | 5 388.00 | 6 002.00 | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 196.00 | 146 607.00 | 160 589.00 | 307 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 997.00 | 170 091.00 | 209 906.00 | 379 997.00 |
BT Marchandises | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CF Disponibilités | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 075.00 | | 92 075.00 | 92 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 072.00 | 170 091.00 | 301 980.00 | 472 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 248.00 | | | -23 248.00 |
DL TOTAL (I) | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 769.00 | | | 259 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 769.00 | | | 259 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 085.00 | | 396 085.00 | 396 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 085.00 | | 396 085.00 | 396 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 334.00 | | | -25 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 085.00 | | | 396 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 333.00 | | | 419 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 248.00 | | | -23 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 142.00 | | 2 010.00 | 378 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 379 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 576.00 | | 2 010.00 | 316 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 529.00 | 41 562.00 | | 128 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 433.00 | 41 562.00 | | 110 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 773.00 | 41 652.00 | 13 121.00 | 54 773.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 769.00 | 259 769.00 | | 259 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 524.00 | | | 104 524.00 |