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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 921.00 | 140 596.00 | 28 325.00 | 168 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 921.00 | 140 596.00 | 28 325.00 | 168 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
072 Créances – Autres | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
084 Disponibilités | 172 040.00 | | 172 040.00 | 172 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 452.00 | | 334 452.00 | 334 452.00 |
110 Total général Actif | 503 374.00 | 140 596.00 | 362 777.00 | 503 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 797.00 | 236 207.00 | | 240 797.00 |
230 Autres produits | 45 290.00 | 36 962.00 | | 45 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 087.00 | 273 169.00 | | 286 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 338.00 | 59 024.00 | | 63 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 738.00 | 51 862.00 | | 52 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 990.00 | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 624.00 | 67 063.00 | | 76 624.00 |
252 Charges sociales | 13 568.00 | 10 790.00 | | 13 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 261.00 | 28 707.00 | | 30 261.00 |
256 Dotations aux provisions | | 38 734.00 | | |
262 Autres charges | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 410.00 | 256 669.00 | | 278 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 677.00 | 16 500.00 | | 7 677.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 21 753.00 | 26 014.00 | | 21 753.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 322.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 866.00 | 9 508.00 | | 38 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 807.00 | 28 016.00 | | -10 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 783.00 | | | 161 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |