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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 8.00 | 3 070.00 | 3 079.00 |
AH Fonds commercial | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
AN Terrains | 8 223.00 | 1 388.00 | 6 835.00 | 8 223.00 |
AP Constructions | 60 634.00 | 10 342.00 | 50 292.00 | 60 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 458.00 | 36 492.00 | 4 965.00 | 41 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 932.00 | 398 931.00 | 313 000.00 | 711 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 532.00 | 447 163.00 | 505 369.00 | 952 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 416.00 | 85 191.00 | 351 225.00 | 436 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CF Disponibilités | 329 370.00 | | 329 370.00 | 329 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 750.00 | 85 191.00 | 825 559.00 | 910 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 283.00 | 532 354.00 | 1 330 928.00 | 1 863 283.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 600.00 | 471 600.00 | | 471 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
DG Autres réserves | 198 757.00 | 198 757.00 | | 198 757.00 |
DH Report à nouveau | -55 398.00 | -112 691.00 | | -55 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 190.00 | 57 293.00 | | 80 190.00 |
DL TOTAL (I) | 742 309.00 | 662 119.00 | | 742 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 503.00 | 74 170.00 | | 63 503.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 619.00 | 438 342.00 | | 588 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 928.00 | 1 100 461.00 | | 1 330 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 955.00 | 535 663.00 | 600.00 | 535 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 619.00 | 517 844.00 | 65 609.00 | 588 619.00 |