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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 675.00 | 50 623.00 | 7 053.00 | 57 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 246.00 | 37 332.00 | 48 914.00 | 86 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 611.00 | 87 955.00 | 175 656.00 | 263 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 086.00 | 87 955.00 | 229 131.00 | 317 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 60 380.00 | 50 305.00 | | 60 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | 10 074.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 86 237.00 | 82 837.00 | | 86 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 470.00 | 67 217.00 | | 66 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210.00 | 12 234.00 | | 23 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 3 047.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 20 167.00 | | 13 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 249.00 | 44 042.00 | | 33 249.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 5 122.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 893.00 | 151 829.00 | | 142 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 131.00 | 234 666.00 | | 229 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 208.00 | | 233 208.00 | 233 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 208.00 | | 233 208.00 | 233 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 726.00 | 13 046.00 | | 8 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 726.00 | 13 046.00 | | 8 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 929.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 1 289.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 834.00 | 11 757.00 | | 7 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 1 695.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 894.00 | 254 941.00 | | 251 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 493.00 | 244 867.00 | | 248 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 401.00 | 10 074.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 989.00 | | 8 906.00 | 265 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 285.00 | 263 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 143 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 300.00 | | 8 906.00 | 146 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 339.00 | 15 900.00 | 11 284.00 | 83 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 339.00 | 15 900.00 | 11 284.00 | 83 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 513.00 | 518.00 | 20 995.00 | 21 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VI Groupe et associés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VP Divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 737.00 | 49 648.00 | 89.00 | 49 737.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 981.00 | 119 986.00 | 20 995.00 | 140 981.00 |