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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 040.00 | 1 583.00 | 16 456.00 | 18 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 210.00 | 1 583.00 | 18 626.00 | 20 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | 1 307.00 | 6 170.00 | 7 477.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 202 868.00 | | 202 868.00 | 202 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 940.00 | 1 307.00 | 361 633.00 | 362 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 150.00 | 2 890.00 | 380 260.00 | 383 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
DH Report à nouveau | 7 642.00 | -20 479.00 | | 7 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 902.00 | 28 121.00 | | 308 902.00 |
DL TOTAL (I) | 358 754.00 | 49 851.00 | | 358 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 17 920.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 13 589.00 | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | 84 167.00 | | 18 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 505.00 | 192 706.00 | | 21 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 260.00 | 242 557.00 | | 380 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 505.00 | 192 706.00 | | 21 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
FG Production vendue services | 77 694.00 | | 77 694.00 | 77 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | 5 185.00 | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 385.00 | 30 782.00 | | 4 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 7 661.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 374.00 | | | 657 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 854.00 | 7 661.00 | | 657 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 5 180.00 | | 3 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 097.00 | | | 196 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 600.00 | 5 180.00 | | 199 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 253.00 | 2 481.00 | | 458 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 365.00 | 801 820.00 | | 750 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 462.00 | 773 698.00 | | 441 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 902.00 | 28 121.00 | | 308 902.00 |