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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 494.00 | 223 548.00 | 25 946.00 | 249 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 5 013.00 | 126.00 | 5 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 183.00 | 249 615.00 | 27 568.00 | 277 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BN En cours de production de biens | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 225.00 | 473.00 | 90 752.00 | 91 225.00 |
BZ Autres créances | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 547.00 | 473.00 | 453 073.00 | 453 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 731.00 | 250 088.00 | 480 642.00 | 730 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 285 229.00 | | | 285 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 242.00 | | | -50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 402 680.00 | | | 402 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 642.00 | | | 480 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 825.00 | | 525 825.00 | 525 825.00 |
FG Production vendue services | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 890.00 | | 535 890.00 | 535 890.00 |
FM Production stockée | | | 3 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 314.00 | | | 542 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 557.00 | | | 592 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 242.00 | | | -50 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 101.00 | | 2 582.00 | 275 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 277 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 051.00 | | 2 582.00 | 252 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 836.00 | 12 779.00 | | 236 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 782.00 | 12 779.00 | | 215 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 473.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 473.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 473.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VP Divers | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 091.00 | 108 596.00 | 1 495.00 | 110 091.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
ST Autres comptes | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 808.00 | | | 89 808.00 |