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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 555.00 | 53 307.00 | 5 248.00 | 58 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 877.00 | 222 720.00 | 59 156.00 | 281 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 956.00 | 277 501.00 | 122 455.00 | 399 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 80 206.00 | | 80 206.00 | 80 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BZ Autres créances | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CF Disponibilités | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 250.00 | 277 501.00 | 290 749.00 | 568 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |
DH Report à nouveau | -30 235.00 | | | -30 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 217.00 | -30 235.00 | | -11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 160 536.00 | 171 754.00 | | 160 536.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 732.00 | 34 349.00 | | 32 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 133.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 16 357.00 | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 541.00 | 66 453.00 | | 65 541.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 212.00 | 117 293.00 | | 125 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 749.00 | 289 047.00 | | 290 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 537.00 | 87 504.00 | | 97 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 838.00 | | 1 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532.00 | 838.00 | | 6 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | -838.00 | | -6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 143.00 | 577 002.00 | | 609 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 360.00 | 607 238.00 | | 620 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 217.00 | -30 236.00 | | -11 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 307.00 | | 12 649.00 | 387 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 784.00 | | 12 649.00 | 327 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 836.00 | 19 660.00 | | 257 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 363.00 | 19 660.00 | | 256 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 733.00 | 5 558.00 | 23 164.00 | 32 733.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 556.00 | 71 436.00 | 120.00 | 71 556.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 712.00 | 97 537.00 | 23 164.00 | 124 712.00 |