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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 213.00 | 40 887.00 | 2 326.00 | 43 213.00 |
040 Immobilisations financières | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 988.00 | 41 294.00 | 94 694.00 | 135 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
072 Créances – Autres | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
084 Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
110 Total général Actif | 175 917.00 | 41 294.00 | 134 624.00 | 175 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 103.00 | 3 669.00 | | 4 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 033.00 | 120 831.00 | | 111 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 638.00 | 11 994.00 | | 5 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 774.00 | 136 494.00 | | 121 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639.00 | 650.00 | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 670.00 | 6 211.00 | | 5 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -70.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 499.00 | 27 531.00 | | 30 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 104.00 | | 1 890.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 513.00 | 73 587.00 | | 58 513.00 |
252 Charges sociales | 6 299.00 | 10 524.00 | | 6 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 2 153.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 337.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 526.00 | 123 027.00 | | 106 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 248.00 | 13 467.00 | | 15 248.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 508.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 187.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 084.00 | 12 772.00 | | 13 084.00 |