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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 125.00 | 14 135.00 | 2 990.00 | 17 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 1 607.00 | 3 467.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 199.00 | 15 742.00 | 6 457.00 | 22 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BZ Autres créances | 1 182 956.00 | | 1 182 956.00 | 1 182 956.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 663.00 | | 1 273 663.00 | 1 273 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 862.00 | 15 742.00 | 1 280 120.00 | 1 295 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 241.00 | 616 386.00 | | 655 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 519.00 | 47 141.00 | | 46 519.00 |
262 Autres charges | 1 249.00 | 3.00 | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 286.00 | 50 797.00 | | 148 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 708.00 | 258 196.00 | | 59 708.00 |
280 Produits financiers | 31 010.00 | 50 265.00 | | 31 010.00 |
294 Charges financières | | 39 517.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 239.00 | 89 648.00 | | 30 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 479.00 | 179 297.00 | | 60 479.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 499 467.00 | 320 170.00 | | 499 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 479.00 | 179 297.00 | | 60 479.00 |
DL TOTAL (I) | 570 008.00 | 509 529.00 | | 570 008.00 |
DP Provisions pour risques | 122 794.00 | 24 938.00 | | 122 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 794.00 | 24 938.00 | | 122 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 687.00 | 899 271.00 | | 241 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 668.00 | 209 220.00 | | 338 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963.00 | 4 762.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 318.00 | 1 113 252.00 | | 587 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 120.00 | 1 647 719.00 | | 1 280 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 2 662.00 | | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 2 662.00 | | 13 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 938.00 | 97 857.00 | | 24 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 938.00 | 97 857.00 | | 24 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 687.00 | 241 687.00 | | 241 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 668.00 | 338 668.00 | | 338 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 583.00 | | | 657 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 392.00 | 1 256 392.00 | | 1 256 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 318.00 | 587 318.00 | | 587 318.00 |