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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 615.00 | 42 509.00 | 7 105.00 | 49 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 565.00 | 65 607.00 | 9 958.00 | 75 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | 4 176.00 | 1 412.00 | 5 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 829.00 | 112 293.00 | 50 535.00 | 162 829.00 |
BT Marchandises | 398 796.00 | | 398 796.00 | 398 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 104.00 | 31 024.00 | 1 117 079.00 | 1 148 104.00 |
BZ Autres créances | 349 975.00 | | 349 975.00 | 349 975.00 |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 414.00 | 31 024.00 | 1 888 389.00 | 1 919 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 243.00 | 143 318.00 | 1 938 925.00 | 2 082 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DG Autres réserves | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 246.00 | | | 483 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 351.00 | | | 508 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
EA Autres dettes | 489 588.00 | | | 489 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 583.00 | | | 1 630 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 925.00 | | | 1 938 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 583.00 | | | 1 630 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 379.00 | | | 482 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 680 242.00 | 5 386.00 | 5 685 628.00 | 5 680 242.00 |
FG Production vendue services | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 387.00 | 5 386.00 | 5 732 773.00 | 5 727 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 997.00 | | | -10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 092.00 | | | 5 783 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 942.00 | | | 5 759 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 646.00 | | 15 722.00 | 161 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 922.00 | 32 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 538.00 | 162 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 130 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 212.00 | | 7 175.00 | 129 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 434.00 | | 8 547.00 | 32 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 387.00 | 8 522.00 | 5 616.00 | 109 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 387.00 | 8 522.00 | 5 616.00 | 109 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 488.00 | 16 656.00 | 1 119.00 | 15 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 488.00 | 16 656.00 | 1 119.00 | 15 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 488.00 | 16 656.00 | 1 119.00 | 15 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 656.00 | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 351.00 | 508 351.00 | | 508 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 588.00 | 489 588.00 | | 489 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 620.00 | | | 1 046 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
VB T. V. A. | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VC Groupe et associés | 293 614.00 | | | 293 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 379.00 | 482 379.00 | | 482 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VP Divers | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 226.00 | 1 404 997.00 | 133 228.00 | 1 538 226.00 |
VW T.V.A. | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 583.00 | 1 630 583.00 | | 1 630 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
ST Autres comptes | 248 590.00 | | | 248 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 709.00 | | | 362 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 468.00 | | | 314 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 261.00 | | | 482 261.00 |