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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 138 757.00 | | 138 757.00 | 138 757.00 |
AP Constructions | 161 666.00 | 39 237.00 | 122 429.00 | 161 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 127.00 | 58 719.00 | 16 408.00 | 75 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 7 711.00 | 356.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 429.00 | 105 668.00 | 281 761.00 | 387 429.00 |
BT Marchandises | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 936.00 | 18 291.00 | 3 645.00 | 21 936.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 227.00 | 18 291.00 | 120 936.00 | 139 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 656.00 | 123 959.00 | 402 697.00 | 526 656.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 479.00 | 251 291.00 | | 240 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | -10 812.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 249 579.00 | 249 279.00 | | 249 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 157.00 | 144 237.00 | | 133 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 569.00 | 6 316.00 | | 5 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 6 520.00 | | 12 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | 2 263.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 118.00 | 159 336.00 | | 153 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 697.00 | 408 615.00 | | 402 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 516.00 | 133 157.00 | | 121 516.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
FG Production vendue services | 115 623.00 | 16 146.00 | 131 769.00 | 115 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 880.00 | 16 146.00 | 141 025.00 | 124 880.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 453.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 16 636.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 080.00 | 164 399.00 | | 141 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 779.00 | 175 211.00 | | 140 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | -10 812.00 | | 300.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 157.00 | 11 641.00 | 52 766.00 | 133 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 584.00 | 3 399.00 | 20 185.00 | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 549.00 | 26 033.00 | 52 766.00 | 147 549.00 |