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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 260.00 | | 568 260.00 | 568 260.00 |
BZ Autres créances | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 392.00 | | 107 392.00 | 107 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 652.00 | | 675 652.00 | 675 652.00 |
CU Autres participations | 568 260.00 | | 568 260.00 | 568 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 412 106.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | | 2 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | 5 853.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 629 317.00 | 1 046 385.00 | | 629 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 623.00 | 26 175.00 | | 41 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 3 000.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 335.00 | 29 175.00 | | 46 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 652.00 | 1 075 560.00 | | 675 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 335.00 | 29 175.00 | | 46 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 2 927.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 257.00 | 16 207.00 | | 73 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 925.00 | 10 354.00 | | 69 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332.00 | 5 853.00 | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 260.00 | | | 628 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 568 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 568 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 260.00 | | | 628 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -615.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 976.00 | 6 649.00 | | 7 976.00 |
ST Autres comptes | | 390.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 618.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 976.00 | 7 039.00 | | 7 976.00 |