| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 712.00 | 6 203.00 | 510.00 | 6 712.00 |
040 Immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 197.00 | 6 203.00 | 73 994.00 | 80 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
110 Total général Actif | 99 102.00 | 6 203.00 | 92 899.00 | 99 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 897.00 | 125 107.00 | | 128 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 897.00 | 125 107.00 | | 128 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 480.00 | 40 097.00 | | 49 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 894.00 | -1 217.00 | | -1 894.00 |
242 Autres charges externes. | 35 073.00 | 35 799.00 | | 35 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 913.00 | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 374.00 | 37 959.00 | | 31 374.00 |
252 Charges sociales | 5 531.00 | 5 728.00 | | 5 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 383.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 852.00 | 766.00 | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 470.00 | 121 427.00 | | 122 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 427.00 | 3 680.00 | | 6 427.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 2 385.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 187.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 498.00 | 1 108.00 | | 4 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |