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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 756.00 | 18 306.00 | 450.00 | 18 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
084 Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
110 Total général Actif | 33 299.00 | 18 306.00 | 14 993.00 | 33 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 867.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 627.00 | 38 237.00 | | 43 627.00 |
222 Production stockée | -4 950.00 | -990.00 | | -4 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 677.00 | 37 247.00 | | 38 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -757.00 | | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 24 291.00 | 22 721.00 | | 24 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -384.00 | | | -384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -290.00 | 795.00 | | -290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 893.00 | 12 884.00 | | 11 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 404.00 | 36 909.00 | | 36 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 274.00 | 339.00 | | 2 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 27.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 795.00 | 150.00 | | 1 795.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |