| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
AP Constructions | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 4 894.00 | 2 220.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 111.00 | 22 099.00 | 40 012.00 | 62 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 367.00 | | 203 367.00 | 203 367.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 893.00 | | 343 893.00 | 343 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 004.00 | 22 099.00 | 383 905.00 | 406 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 110 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 875.00 | 5 015.00 | | 7 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 052.00 | 32 860.00 | | 40 052.00 |
DL TOTAL (I) | 196 727.00 | 156 675.00 | | 196 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 91 814.00 | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 108.00 | 77 075.00 | | 87 108.00 |
EA Autres dettes | 62 174.00 | 59 389.00 | | 62 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 178.00 | 236 278.00 | | 187 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 905.00 | 392 953.00 | | 383 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 178.00 | 236 278.00 | | 187 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 014.00 | | 514 014.00 | 514 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 014.00 | | 514 014.00 | 514 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 849.00 | 61 024.00 | | 85 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -2 000.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 5 239.00 | | 8 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 798.00 | 456 503.00 | | 522 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 745.00 | 423 643.00 | | 482 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 052.00 | 32 860.00 | | 40 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 127.00 | | 1 984.00 | 60 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 335.00 | | 1 984.00 | 22 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 198.00 | 1 900.00 | | 20 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 198.00 | 1 900.00 | | 20 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 367.00 | | | 203 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
VW T.V.A. | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 178.00 | 187 178.00 | | 187 178.00 |