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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 22 795.00 | 1 439.00 | 24 234.00 |
040 Immobilisations financières | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 442.00 | 22 795.00 | 165 647.00 | 188 442.00 |
060 Stock marchandises | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
072 Créances – Autres | 31 833.00 | | 35 624.00 | 31 833.00 |
084 Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
088 Caisse | | | 752.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 393.00 | | 128 183.00 | 124 393.00 |
110 Total général Actif | 312 835.00 | 22 795.00 | 293 830.00 | 312 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 1 051.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 532.00 | 321 496.00 | | 257 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 105.00 | 160 144.00 | | 171 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 100.00 | 22 030.00 | | 3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 817.00 | 3 368.00 | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 2 997.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 053.00 | 27 228.00 | | 36 053.00 |
252 Charges sociales | 6 196.00 | 6 327.00 | | 6 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | 1 959.00 | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 349.00 | 301 795.00 | | 296 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 816.00 | 19 702.00 | | -38 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 11 770.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 492.00 | 2 911.00 | | 2 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 392.00 | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 3 926.00 | | 1 063.00 |