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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 104.00 | 37 600.00 | 4 505.00 | 42 104.00 |
040 Immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 651.00 | 37 600.00 | 171 051.00 | 208 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
084 Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
110 Total général Actif | 231 460.00 | 37 600.00 | 193 861.00 | 231 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 201.00 | 180 918.00 | | 194 201.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | 1 890.00 | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 788.00 | 182 809.00 | | 196 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 619.00 | 12 488.00 | | 11 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -596.00 | 9.00 | | -596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 982.00 | 39 985.00 | | 38 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 079.00 | -369.00 | | 2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 54 969.00 | 79 092.00 | | 54 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | 717.00 | | 2 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 387.00 | 49 999.00 | | 54 387.00 |
252 Charges sociales | 11 884.00 | 10 306.00 | | 11 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 1 982.00 | | 2 057.00 |
262 Autres charges | | 2 008.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 224.00 | 196 217.00 | | 178 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 564.00 | -13 409.00 | | 18 564.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 1 196.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 708.00 | -2 934.00 | | -2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 231.00 | -11 671.00 | | 20 231.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 490.00 | | | 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 633.00 | | | 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |