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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 97.00 | 1 063.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 005.00 | 7 726.00 | 12 278.00 | 20 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 069.00 | 91 136.00 | 110 933.00 | 202 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 117.00 | 98 960.00 | 358 157.00 | 457 117.00 |
BT Marchandises | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 605.00 | 98 960.00 | 435 646.00 | 534 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 276.00 | | | -72 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 682.00 | | | -18 682.00 |
DL TOTAL (I) | -85 458.00 | | | -85 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 228.00 | | | 354 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 104.00 | | | 521 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 646.00 | | | 435 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 104.00 | | | 521 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 900.00 | | 650 900.00 | 650 900.00 |
FD Production vendue biens | -1 696.00 | | -1 696.00 | -1 696.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 203.00 | | 651 203.00 | 651 203.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 592.00 | | | 659 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 274.00 | | | 678 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 682.00 | | | -18 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 024.00 | | 126 741.00 | 467 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 648.00 | 457 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 229 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 648.00 | 222 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | 4 860.00 | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 841.00 | | 121 881.00 | 235 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 393.00 | 17 215.00 | 136 648.00 | 218 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 97.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 393.00 | 17 118.00 | 135 648.00 | 217 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 228.00 | 354 228.00 | | 354 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 577.00 | 55 232.00 | 40 345.00 | 95 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VI Groupe et associés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 744.00 | 52 561.00 | 5 183.00 | 57 744.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 104.00 | 480 759.00 | 40 345.00 | 521 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
ST Autres comptes | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 136.00 | | | 177 136.00 |