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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 576.00 | 3 435.00 | 141.00 | 3 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 988.00 | 3 435.00 | 67 553.00 | 70 988.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 934.00 | 3 435.00 | 90 500.00 | 93 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 166.00 | -25 277.00 | | -20 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | 5 111.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | -10 689.00 | -19 166.00 | | -10 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 871.00 | 32 061.00 | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 11 751.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 3 930.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 189.00 | 96 220.00 | | 101 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 500.00 | 77 054.00 | | 90 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 189.00 | 96 220.00 | | 101 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 72.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -72.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252.00 | 8 770.00 | | 13 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776.00 | 3 659.00 | | 4 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476.00 | 5 111.00 | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | 130.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | 130.00 | | 3 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VI Groupe et associés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 159.00 | 19 275.00 | 884.00 | 20 159.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 943.00 | 1 900.00 | | 2 943.00 |
ST Autres comptes | 897.00 | 906.00 | | 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | 557.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | 557.00 | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 333.00 | 1 750.00 | | 2 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638.00 | 90.00 | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 840.00 | 2 806.00 | | 3 840.00 |