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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 261.00 | 11 048.00 | 6 213.00 | 17 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 261.00 | 11 048.00 | 7 213.00 | 18 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
110 Total général Actif | 65 819.00 | 11 048.00 | 54 770.00 | 65 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 095.00 | 281 956.00 | | 285 095.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 245.00 | 17 032.00 | | 5 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 840.00 | 298 989.00 | | 291 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 997.00 | 185 453.00 | | 179 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 455.00 | -5 144.00 | | -7 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 51 512.00 | 55 926.00 | | 51 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 3 715.00 | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 056.00 | 29 739.00 | | 34 056.00 |
252 Charges sociales | 7 508.00 | 8 954.00 | | 7 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | 3 189.00 | | 3 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 411.00 | 502.00 | | 411.00 |
262 Autres charges | 18 220.00 | 216.00 | | 18 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 076.00 | 282 550.00 | | 291 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 764.00 | 16 438.00 | | 764.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 976.00 | 274.00 | | 2 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 1 758.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | 14 410.00 | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 158.00 | | | 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 411.00 | | | 411.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 502.00 | | | 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 411.00 | | | 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 502.00 | | | 502.00 |