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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 663.00 | | 763 663.00 | 763 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 663.00 | | 763 663.00 | 763 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 122.00 | | 764 122.00 | 764 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 125 160.00 | 80 777.00 | | 125 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 627.00 | 44 383.00 | | 47 627.00 |
DL TOTAL (I) | 208 288.00 | 160 660.00 | | 208 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 228.00 | 2 554.00 | | 2 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 291.00 | 487 749.00 | | 426 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 833.00 | 603 168.00 | | 555 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 122.00 | 763 828.00 | | 764 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 355.00 | 64 011.00 | | 65 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 380.00 | 60 264.00 | | 61 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 752.00 | 15 880.00 | | 13 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 627.00 | 44 383.00 | | 47 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 663.00 | | 61 380.00 | 763 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 380.00 | 763 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 380.00 | 763 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 663.00 | | 61 380.00 | 763 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 520.00 | 65 355.00 | 251 866.00 | 428 520.00 |
VI Groupe et associés | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 834.00 | 65 355.00 | 379 180.00 | 555 834.00 |