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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 830.00 | 21 230.00 | 2 600.00 | 23 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 29 891.00 | 3 224.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 140.00 | 7 788.00 | 4 353.00 | 12 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 421.00 | 58 909.00 | 21 512.00 | 80 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 156.00 | | 991 156.00 | 991 156.00 |
BZ Autres créances | 253 935.00 | | 253 935.00 | 253 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 091.00 | | 1 280 091.00 | 1 280 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 512.00 | 58 909.00 | 1 301 603.00 | 1 360 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
DH Report à nouveau | 134 380.00 | 88 758.00 | | 134 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 081.00 | 45 622.00 | | 185 081.00 |
DL TOTAL (I) | 357 730.00 | 172 649.00 | | 357 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 929.00 | -634.00 | | 14 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 7 337.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 752.00 | 7 720.00 | | 14 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 536.00 | 528 537.00 | | 678 536.00 |
EA Autres dettes | 228 290.00 | 171 829.00 | | 228 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 873.00 | 714 789.00 | | 943 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 603.00 | 887 439.00 | | 1 301 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 943.00 | | 3 423 943.00 | 3 423 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 943.00 | | 3 423 943.00 | 3 423 943.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 97.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 97.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -97.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 100.00 | 12 237.00 | | 14 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 269.00 | 2 598 511.00 | | 3 424 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 189.00 | 2 552 889.00 | | 3 239 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 081.00 | 45 622.00 | | 185 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 423.00 | | 3 998.00 | 76 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | 2 600.00 | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 924.00 | | 1 332.00 | 43 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | 66.00 | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 909.00 | 224 909.00 | | 224 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 163.00 | 167 163.00 | | 167 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 290.00 | 228 290.00 | | 228 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 991 156.00 | | | 991 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VB T. V. A. | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VC Groupe et associés | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 091.00 | 1 245 091.00 | | 1 245 091.00 |
VW T.V.A. | 249 888.00 | 249 888.00 | | 249 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 873.00 | 928 944.00 | 14 929.00 | 943 873.00 |