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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
072 Créances – Autres | 390 314.00 | | 390 314.00 | 390 314.00 |
084 Disponibilités | 710 269.00 | | 710 269.00 | 710 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 100 584.00 | | 1 100 584.00 | 1 100 584.00 |
110 Total général Actif | 1 125 231.00 | | 1 125 231.00 | 1 125 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 075 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 608.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 4 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 12 234.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 014.00 | 5 114.00 | | 8 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 152.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 171.00 | 5 266.00 | | 8 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 171.00 | -4 266.00 | | -7 171.00 |
280 Produits financiers | 56 504.00 | 22 073.00 | | 56 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | 13 498.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338 070.00 | 25 868.00 | | 338 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 260.00 | 5 418.00 | | 11 260.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 647.00 | | | 324 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |