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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 168.00 | 2 829.00 | 80 339.00 | 83 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 104.00 | 2 829.00 | 181 275.00 | 184 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 010.00 | | 164 010.00 | 164 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 336 767.00 | | 336 767.00 | 336 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 053.00 | | 607 053.00 | 607 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 157.00 | 2 829.00 | 788 328.00 | 791 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 106 448.00 | 61 480.00 | | 106 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 396.00 | 44 967.00 | | 49 396.00 |
DL TOTAL (I) | 268 044.00 | 218 648.00 | | 268 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 13 055.00 | | 54 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 284.00 | 378 012.00 | | 520 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 328.00 | 596 660.00 | | 788 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 135.00 | 39 978.00 | 1 179 113.00 | 1 139 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 135.00 | 39 978.00 | 1 179 113.00 | 1 139 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 3 057.00 | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | 3 057.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434.00 | -3 057.00 | | -2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | 16 393.00 | | 19 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 184.00 | 834 429.00 | | 1 178 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 788.00 | 789 462.00 | | 1 128 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 396.00 | 44 967.00 | | 49 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 734.00 | 12 803.00 | | 14 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 824.00 | | 51 553.00 | 135 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 184 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 83 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 888.00 | | 51 553.00 | 34 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 3 362.00 | 3 273.00 | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 3 362.00 | 3 273.00 | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 606.00 | 300 606.00 | | 300 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 222.00 | 170 286.00 | 936.00 | 171 222.00 |
VW T.V.A. | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 284.00 | 520 284.00 | | 520 284.00 |