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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 408.00 | 12 851.00 | 557.00 | 13 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 224.00 | 28 641.00 | 4 583.00 | 33 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 745.00 | 41 493.00 | 50 252.00 | 91 745.00 |
BT Marchandises | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 254.00 | 41 493.00 | 84 761.00 | 126 254.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 788.00 | 15 469.00 | | 15 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914.00 | 318.00 | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 25 202.00 | 21 288.00 | | 25 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 12 081.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 4 849.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 313.00 | 26 172.00 | | 27 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 10 324.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 558.00 | 67 824.00 | | 59 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 761.00 | 89 112.00 | | 84 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 770.00 | 4 723.00 | | 36 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 770.00 | 4 723.00 | | 36 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |