| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | 20 000.00 | 157 000.00 | 177 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 813.00 | 13 053.00 | 22 761.00 | 35 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 813.00 | 33 053.00 | 179 761.00 | 212 813.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
110 Total général Actif | 213 336.00 | 33 053.00 | 180 283.00 | 213 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 538.00 | | | 538.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
242 Autres charges externes. | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
252 Charges sociales | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 813.00 | | | 212 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |