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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
AP Constructions | | | 7 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 144.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 430.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 25 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 175.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 433.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 206 286.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 419.00 | 20 115.00 | | 43 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 412.00 | 23 804.00 | | 33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 82 331.00 | 49 419.00 | | 82 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 748.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 401.00 | 28 044.00 | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | 46 997.00 | | 48 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 563.00 | 17 923.00 | | 24 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 955.00 | 93 711.00 | | 123 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 286.00 | 143 130.00 | | 206 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 430.00 | | 587 430.00 | 587 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 430.00 | | 587 430.00 | 587 430.00 |
FM Production stockée | | | 5 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 3 494.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 079.00 | 572 123.00 | | 597 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 667.00 | 548 319.00 | | 563 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 412.00 | 23 804.00 | | 33 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 421.00 | | 51 233.00 | 20 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | | 48 900.00 | 20 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 380.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 4 664.00 | | 17 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 3 198.00 | | 17 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UX Autres créances clients | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 396.00 | 7 321.00 | 22 075.00 | 29 396.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604.00 | | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 955.00 | 101 880.00 | 22 075.00 | 123 955.00 |