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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 526.00 | 264.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 652.00 | 31 631.00 | 6 021.00 | 37 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 492.00 | 63 227.00 | 247 265.00 | 310 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 064.00 | 63 227.00 | 289 836.00 | 353 064.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | -835.00 | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 974.00 | 254.00 | | -10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 10 945.00 | 21 919.00 | | 10 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238.00 | 9 492.00 | | 15 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 21 181.00 | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 822.00 | 51 480.00 | | 22 822.00 |
EA Autres dettes | 233 986.00 | | | 233 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 892.00 | 284 341.00 | | 278 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 836.00 | 306 259.00 | | 289 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 892.00 | 103 422.00 | | 278 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 824.00 | | 190 824.00 | 190 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 824.00 | | 190 824.00 | 190 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 286.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 286.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 119.00 | 714.00 | | 6 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 714.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -428.00 | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 499.00 | 252 687.00 | | 195 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 472.00 | 252 433.00 | | 206 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 974.00 | 254.00 | | -10 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 242.00 | | 750.00 | 333 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 310 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 37 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 790.00 | | | 240 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 750.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 851.00 | 11 703.00 | 23 327.00 | 74 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 198.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 453.00 | 11 505.00 | 23 327.00 | 43 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 986.00 | 233 986.00 | | 233 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 892.00 | 278 892.00 | | 278 892.00 |