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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 712.00 | 16 726.00 | 4 986.00 | 21 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 832.00 | 16 846.00 | 14 986.00 | 31 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
072 Créances – Autres | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
110 Total général Actif | 67 760.00 | 16 846.00 | 50 914.00 | 67 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 917.00 | 148 619.00 | | 167 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 782.00 | 31 884.00 | | 10 782.00 |
222 Production stockée | | -4 900.00 | | |
230 Autres produits | 1 961.00 | 37.00 | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 661.00 | 175 639.00 | | 180 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 148.00 | 77 086.00 | | 83 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 295.00 | -4 430.00 | | 2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 38 699.00 | 38 622.00 | | 38 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 4 018.00 | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 589.00 | 18 865.00 | | 19 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 995.00 | 9 980.00 | | 2 995.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 388.00 | 171 143.00 | | 178 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 273.00 | 4 496.00 | | 2 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 12 834.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 881.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 15 488.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 071.00 | 962.00 | | 2 071.00 |