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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 9 034.00 | 1 966.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 9 034.00 | 1 966.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 006.00 | 9 034.00 | 25 972.00 | 35 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 211.00 | 3 437.00 | | 5 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | 1 774.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 722.00 | 6 311.00 | | 7 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 094.00 | 14 650.00 | | 13 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 739.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145.00 | 695.00 | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 3 350.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 251.00 | 19 434.00 | | 18 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 972.00 | 25 745.00 | | 25 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 251.00 | 19 434.00 | | 18 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 203.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 203.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -203.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 349.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 354.00 | 55 949.00 | | 62 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 943.00 | 54 175.00 | | 60 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410.00 | 1 774.00 | | 1 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284.00 | 2 750.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | 2 750.00 | | 6 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VP Divers | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |