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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 019.00 | 43 102.00 | 205 917.00 | 249 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 330.00 | 1 521.00 | 11 809.00 | 13 330.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 350.00 | 44 623.00 | 227 727.00 | 272 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 841.00 | | 274 841.00 | 274 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 192.00 | 44 623.00 | 502 569.00 | 547 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 678.00 | | | -28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 372.00 | | | 342 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 247.00 | | | 431 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 569.00 | | | 502 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
FG Production vendue services | 631 160.00 | | 631 160.00 | 631 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 188.00 | | 638 188.00 | 638 188.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 525.00 | |
GE Autres charges | | | 25 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 428.00 | | | -38 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 197.00 | | | 638 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 875.00 | | | 666 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 678.00 | | | -28 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 330.00 | 272 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 330.00 | 262 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 525.00 | 11 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 525.00 | 11 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 373.00 | 342 373.00 | | 342 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 626.00 | | | 98 626.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 293.00 | 128 293.00 | | 128 293.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 248.00 | 431 248.00 | | 431 248.00 |