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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 590.00 | 10 055.00 | 2 535.00 | 12 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 2 711.00 | 836.00 | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 472.00 | 25 832.00 | 39 639.00 | 65 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 718.00 | 38 598.00 | 112 120.00 | 150 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BT Marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 911.00 | 38 598.00 | 154 313.00 | 192 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 359.00 | -57 938.00 | | -51 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 315.00 | 6 579.00 | | 17 315.00 |
DL TOTAL (I) | -26 043.00 | -43 359.00 | | -26 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 770.00 | 45 125.00 | | 34 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 645.00 | 95 329.00 | | 81 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 094.00 | 53 793.00 | | 63 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 1 905.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 356.00 | 197 393.00 | | 180 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 313.00 | 154 034.00 | | 154 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 356.00 | 159 762.00 | | 180 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 170.00 | | 155 170.00 | 155 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 170.00 | | 155 170.00 | 155 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 3.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 3.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 282.00 | 129 901.00 | | 155 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 966.00 | 123 322.00 | | 137 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 315.00 | 6 579.00 | | 17 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 809.00 | 9 790.00 | | 28 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | 2 519.00 | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 273.00 | 7 271.00 | | 21 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VI Groupe et associés | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 356.00 | 180 356.00 | | 180 356.00 |