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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 629.00 | 3 652.00 | 8 977.00 | 12 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 045.00 | 3 652.00 | 13 393.00 | 17 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 105.00 | | 1 549 105.00 | 1 549 105.00 |
BZ Autres créances | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 979 096.00 | | 979 096.00 | 979 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 825.00 | | 2 623 825.00 | 2 623 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 869.00 | 3 652.00 | 2 637 218.00 | 2 640 869.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 234.00 | 90 088.00 | | 175 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 530.00 | 85 146.00 | | 144 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 405 264.00 | 180 734.00 | | 405 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 423.00 | 84 193.00 | | 142 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 7 512.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 962.00 | 41 892.00 | | 119 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 760.00 | 115 888.00 | | 789 760.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169 244.00 | | | 1 169 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 953.00 | 249 484.00 | | 2 231 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 218.00 | 430 219.00 | | 2 637 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 953.00 | 249 484.00 | | 2 231 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 352.00 | | 1 540 352.00 | 1 540 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 352.00 | | 1 540 352.00 | 1 540 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 403.00 | -43 951.00 | | -30 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 414.00 | 426 254.00 | | 1 542 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 883.00 | 341 107.00 | | 1 397 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 530.00 | 85 146.00 | | 144 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744.00 | 11 301.00 | | 5 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 11 301.00 | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 2 711.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 2 711.00 | | 941.00 |